行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富新收益混合C(002115)

2018-09-06     0.9085-0.4056%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)8,412,089.569,999,174.576,481,894.297,511,937.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,540,060.190.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,361,588.01238,591,057.68242,796,098.98428,918,340.39
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.120.000.000.00