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博时裕诚纯债债券A(002140)
2026-09-16
1.0545
0.0095%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,286,254.50
1,100,383.97
1,953,398.44
2,218,285.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
29,106,069.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
485,219,148.93
481,606,188.14
478,435,576.17
918,742,454.10
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.54
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.99
0.00
0.00
0.00
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