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博时裕诚纯债债券(002140)

2024-04-25     1.10400.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,411,990.6227,650,234.086,991,826.617,565,010.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00132,590,918.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,085,358,907.461,125,145,688.771,117,484,505.501,113,804,248.08
期末单位基金资产净值(元)1.101.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.020.000.00