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博时裕诚纯债债券A(002140)

2024-09-09     1.06720.0469%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)22,999,730.229,411,990.6227,650,234.086,991,826.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)49,503,164.170.00132,590,918.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)925,103,258.551,085,358,907.461,125,145,688.771,117,484,505.50
期末单位基金资产净值(元)1.061.101.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.050.002.990.00
基金累计净值增长率(%)29.620.0027.020.00