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嘉实新优选混合(002149)

2021-12-02     1.71300.1754%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)436,086.70399,368.6935,560,904.5515,968,693.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,887,062.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,333,586.2210,050,142.544,746,587.20461,687,454.15
期末单位基金资产净值(元)1.511.631.371.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.88