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嘉实新优选混合(002149)

2021-04-09     1.4200-0.2809%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,968,693.785,040,681.93-488,955.4222,745.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,887,062.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)461,687,454.15424,621,730.6318,104,072.52234,280,000.85
期末单位基金资产净值(元)1.241.141.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.880.000.000.00