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嘉实新优选混合(002149)
2026-11-12
1.2240
-0.9709%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2016-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
67,981.88
4,821,797.79
7,865,482.03
3,337,314.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,312,902.60
66,382,880.59
45,196,864.13
68,514,347.65
期末单位基金资产净值(元)
1.48
2.04
1.37
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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