主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 32,372,468.57 | 15,416,872.26 | 11,140,869.33 | 9,027,436.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 408,891.91 | 0.00 | 14,139,734.82 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,950,336.55 | 514,315,503.46 | 1,030,588,644.89 | 1,017,536,058.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.49 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.80 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |