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国金鑫瑞灵活A(002155)
2024-05-06
0.6736
-0.0445%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,335.93
-77,323.42
-12,072.09
-80,084.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,693,707.87
0.00
-2,374,961.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.31
0.00
-0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
346,596.41
6,032,593.76
15,073,656.43
5,372,951.86
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.69
0.69
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.78
0.00
-2.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
-18.05
0.00
-17.78
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