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汇添富达欣混合C(002165)

2021-06-15     1.6150-0.4929%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,017,613.2241,224,936.9625,464,557.14586,959.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,147,336.260.007,429,949.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,252,479.48184,040,835.98257,172,117.87156,747,110.84
期末单位基金资产净值(元)1.451.501.331.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.790.0010.76
基金累计净值增长率(%)0.0058.310.0024.54