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永赢稳益债券(002169)

2021-03-03     1.05260.0285%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,795,945.989,389,240.4862,228,812.8437,049,384.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,504,864.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,504,173,288.822,298,122,653.642,847,059,404.303,108,557,155.81
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.540.00