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永赢稳益债券(002169)
2026-09-23
1.1473
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2016-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
25,942,903.34
12,322,742.67
6,432,247.01
5,915,726.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,126,256,966.65
2,532,488,564.60
1,602,523,908.50
1,534,212,134.27
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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