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永赢稳益债券(002169)
2025-05-28
1.1310
-0.0177%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
264,268,109.29
78,599,484.29
78,497,449.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
331,860,581.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,838,202,366.51
6,527,159,382.58
7,920,951,076.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.25
0.00
0.00
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