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永赢稳益债券(002169)

2021-05-17     1.06660.0375%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)19,646,350.767,795,945.989,389,240.4862,228,812.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,504,864.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,452,498,251.252,504,173,288.822,298,122,653.642,847,059,404.30
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.54