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博时裕达纯债债券(002198)

2021-07-28     1.0644-0.0188%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,469,151.4915,226,762.5560,579,431.1816,753,898.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,711,900.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,587,717,606.211,568,504,691.071,555,533,207.491,537,448,733.75
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.280.00