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大成慧成货币B(002201)
2025-06-23
0.4052
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
3,403,770.80
698,360.31
687,398.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
355,341,855.86
236,423,658.15
104,014,671.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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2.20
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基金累计净值增长率(%)
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24.64
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