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大成慧成货币B(002201)
2026-11-08
0.2950
0.0000%
主要财务指标
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,395,522.78
3,761,066.95
3,802,542.43
4,163,617.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,179,570,483.84
1,219,313,093.90
1,197,687,011.88
1,151,078,323.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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