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大成慧成货币E(002202)
2026-10-25
0.2916
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,045,616.07
9,114,910.10
49,731,798.62
13,277,130.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,913,088,736.37
2,774,167,429.23
3,105,752,172.18
3,830,505,266.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.54
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
22.54
0.00
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