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大成慧成货币E(002202)
2024-09-17
0.4238
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,638,178.75
1,027,222.81
238,560.88
93,359.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,917,892.72
144,059,178.78
13,445,524.00
19,053,429.06
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.09
0.00
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