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中海顺鑫混合(002213)

2021-06-11     2.27890.5028%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,707,622.1224,893,010.641,323,215.336,239,798.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,270,264.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,173,206.54157,910,758.89163,971,417.6793,125,882.92
期末单位基金资产净值(元)2.062.121.821.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0077.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00112.290.000.00