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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2021-01-22     1.06601.3308%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-11,281,852.3113,654,121.0218,468,010.8417,453,144.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-37,449,433.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)990,368,902.71760,319,292.04598,653,788.16292,979,931.37
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.000.00