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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2021-09-17     1.08300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,555,044.136,178,363.51-11,281,852.3113,654,121.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-17,087,934.460.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)793,627,525.99929,820,061.30990,368,902.71760,319,292.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.400.000.000.00