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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)
2026-09-18
1.0270
-0.3880%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-354,373.88
66,387.40
6,410,664.56
-2,974,867.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,142,092.09
42,367,772.63
53,917,035.88
47,852,242.10
期末单位基金资产净值(元)
1.19
0.99
1.00
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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