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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2024-03-15     0.9450-1.5625%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-866,385.01-1,307,343.97-3,784,607.13-1,805,442.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,431,757.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,527,039.9547,684,984.6349,022,646.2850,085,287.82
期末单位基金资产净值(元)0.930.940.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.500.00