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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2020-11-20     1.0410-0.0960%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,654,121.021,014,866.7817,453,144.06-43,190.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)760,319,292.04598,653,788.16292,979,931.37218,099,924.33
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.970.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00