工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 搜狐基金

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工银丰收回报灵活配置混合C(002233)

2026-09-30 2.3730

-0.2941%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-10,982,339.86	25,713,881.42	18,003,634.29	10,784,521.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	170,042,368.52	299,759,589.62	206,052,596.40	154,229,905.17
期末单位基金资产净值(元)	2.69	2.56	2.47	2.29
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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