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鑫元兴利债券(002265)

2021-10-15     1.1020-0.0635%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,426,743.555,656,716.6412,144,843.7410,352,386.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,275,660,605.881,273,694,560.821,262,600,832.971,250,990,400.14
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00