主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,126,788.57 | 22,384,112.55 | 3,163,154.57 | 4,439,096.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 66,119,765.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 178,579,669.26 | 275,024,131.35 | 197,641,527.86 | 211,286,911.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.55 | 1.43 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |