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浙商惠盈纯债债券A(002279)

2022-12-01     1.12130.0268%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)767,983.75211,647.89280,841.891,294,899.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,651,945.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,991,230.8054,629,794.8254,326,725.6854,071,121.02
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.52