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浙商惠盈纯债A(002279)

2026-09-30     1.0884-0.1834%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,205,350.271,487,395.083,137,643.315,200,957.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,461,598.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,279,294.93505,421,793.26676,738,966.18635,807,438.54
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.630.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.300.000.000.00