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中银稳进策略混合(002288)

2021-09-16     1.4256-1.2264%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,175,057.234,765,890.0724,956,896.8210,369,765.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,461,499.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,559,399.8699,649,809.26118,455,549.47105,847,160.25
期末单位基金资产净值(元)1.491.391.511.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.230.00