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招商招福宝货币A(002298)
2026-09-29
0.2688
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,950,620.04
5,616,136.38
5,549,347.00
4,983,801.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,713,155,473.75
1,860,864,495.79
1,924,208,213.89
1,778,899,348.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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