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招商招福宝货币B(002299)
2025-05-29
0.4285
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
33,174,194.39
26,926,679.46
31,519,693.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
8,325,410,679.03
6,745,152,446.75
6,005,702,431.25
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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