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兴业短债债券A(002301)

2024-06-12     1.02590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)27,067,671.06161,510,340.9258,167,587.2748,555,155.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,219,149.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,234,111,757.514,345,303,309.096,676,526,499.257,877,643,327.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.750.000.00