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银华恒利灵活配置混合C(002327)

2021-10-15     1.55600.1287%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-69,309.22-74,071.301,708,778.86344,538.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,220,722.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,670,034.224,614,982.086,099,477.207,075,473.09
期末单位基金资产净值(元)1.531.611.691.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.910.00