0.5003% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -37,856.46 | 140,112.19 | 86,060.28 | 5,250.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 504,669.10 | 0.00 | 596,669.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,426,486.65 | 1,465,117.67 | 1,609,079.12 | 1,926,736.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.53 | 1.49 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 8.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.55 | 0.00 | 44.86 |