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融通增益债券C(002344)

2020-07-10     1.10700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)88,420.0286,946.541,938.1412,861,358.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00473,405.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,304,055.895,064,783.365,003,293.46483,551,231.57
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.290.000.00