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建信弘利灵活配置混合A(002378)
2026-10-21
1.0310
-1.3114%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-5,947,507.15
-1,820,274.66
-1,358,555.99
-672,513.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,157,364.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,083,976.40
28,657,779.08
33,409,557.84
37,268,898.50
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.19
1.30
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.14
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
20.59
0.00
0.00
0.00
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