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天弘裕利混合A(002388)

2021-10-15     1.2203-0.0082%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,582,606.291,713,004.54423,866.576,836.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)58,393,934.840.0052,350,317.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,917,557.16364,643,977.16343,281,552.956,456,818.87
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.850.001.810.00
基金累计净值增长率(%)22.470.0019.080.00