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华夏新机遇混合A(002411)

2021-06-11     1.1960-0.1669%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,872,475.3750,678,921.5822,972,892.9615,928,067.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,855,162.330.0069,810,907.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,532,924.22506,201,874.46484,206,144.06444,047,304.40
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.800.005.91
基金累计净值增长率(%)0.0048.340.0036.85