行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰利混合A(002430)

2022-05-27     1.12500.1781%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-40,100,333.04-8,373,410.4946,695,407.7111,395,655.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,822,779.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)651,985,572.19741,981,739.06735,817,934.59467,515,946.37
期末单位基金资产净值(元)1.111.181.221.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.42