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中银宏利混合A(002434)

2022-05-25     1.07400.3738%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-878,333.32-761,121.202,516,900.1620,568,606.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,413,363.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,619,071.03471,053,232.83474,050,642.01369,229,996.26
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.19