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广发利鑫灵活配置混合A(002446)

2021-06-18     2.93600.4104%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)133,387,221.1447,367,116.9071,233,042.5781,058,291.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00175,036,869.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,710,297,670.541,742,981,254.081,058,000,332.61547,005,956.06
期末单位基金资产净值(元)2.752.782.462.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0052.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0093.13