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广发利鑫混合A(002446)

2024-07-17     1.7500-1.7406%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-306,776,078.74-48,481,634.67-261,766,150.36-22,486,190.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00992,541,684.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,454,515,215.072,687,186,343.692,647,492,450.882,856,622,019.04
期末单位基金资产净值(元)1.992.112.112.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00152.48