行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银和鑫定开债券(002452)

2022-09-30     1.0148-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)99,487,562.2261,001,530.4768,554,089.601,503,255.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,644,684.340.00173,122,606.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,540,615,916.605,963,415,356.485,882,948,072.43212,670,233.47
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.260.004.110.00
基金累计净值增长率(%)26.580.0025.000.00