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华夏鼎利债券A(002459)
2026-10-15
1.5488
-0.7879%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2021-06-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
104,357,447.94
734,427,456.42
57,565,944.11
232,185,725.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,479,436,464.49
11,344,332,910.62
7,669,240,643.78
7,184,591,350.64
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.55
1.51
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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