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中银珍利混合A(002461)

2024-02-29     1.17600.1704%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-43,973.8367,033.941,353,099.051,280,466.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,872,538.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,166,383.6117,127,689.2845,027,920.1773,701,514.86
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.120.00