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中银珍利混合A(002461)

2022-09-26     1.1860-0.1684%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,235,805.00-416,010.152,999,340.714,924,280.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,986,539.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,626,896.27337,904,960.56348,354,657.65241,340,216.18
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)59.950.000.000.00