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中银珍利混合A(002461)

2021-09-24     1.1750-0.0850%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,517,840.389,641,105.2071,300,753.4718,171,487.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,156,925.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,767,221.43261,448,680.01527,296,423.08483,125,134.17
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.900.00