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中银珍利混合A(002461)

2020-11-26     1.10300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,171,487.7641,463,531.087,638,971.2943,398,422.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,500,908.520.002,044,734.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)483,125,134.17632,619,575.59500,919,153.21504,599,200.73
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.430.0017.44
基金累计净值增长率(%)0.0037.330.0030.26