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中银珍利混合C(002462)

2021-07-29     1.16800.4299%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,048,820.867,210,968.0415,310,215.748,814,733.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,620,280.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,502,166.30459,883,845.58230,576,148.91288,248,563.93
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.030.00