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中银珍利混合C(002462)

2022-05-17     1.18200.1695%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-538,702.5433,218,912.9910,401,118.6710,048,820.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,790,057.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)479,897,989.27597,562,215.28472,704,786.69514,502,166.30
期末单位基金资产净值(元)1.181.211.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.010.000.00