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中银珍利混合C(002462)
2023-03-27
1.1770
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-993,873.12
845,555.07
1,545,942.13
-538,702.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
49,072,710.35
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,804,277.09
216,489,882.06
348,157,752.10
479,897,989.27
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.19
1.21
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
59.80
0.00
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