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中银珍利混合C(002462)

2024-04-19     1.18300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)20,669.561,151,586.98111,344.007,407.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,364,250.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,100,586.2137,294,297.5139,243,400.8139,421,486.74
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.120.000.00