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中银珍利混合C(002462)
2024-04-18
1.1830
-0.0845%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,151,586.98
111,344.00
1,150,617.84
1,143,210.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,364,250.47
0.00
6,030,771.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.17
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,294,297.51
39,243,400.81
39,421,486.74
40,610,389.80
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.09
0.00
1.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
54.12
0.00
55.84
0.00
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