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中银珍利混合C(002462)

2020-07-10     1.0550-0.1892%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)262,845.671,897,206.671,433,475.07194,619.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00155,227.320.0034,382.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,028,913.7718,845,125.8223,591,952.514,191,315.46
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.940.008.07
基金累计净值增长率(%)0.0030.570.0019.65