行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方荣家保本混合(002480)

2018-06-08     1.06950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-3,464,918.1112,736,213.872,126,745.064,293,363.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,478,927.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,701,201.08446,426,919.28442,168,796.46435,255,314.61
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.310.000.00