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东方荣家保本混合(002480)

2018-06-08     1.06950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-3,464,918.115,287,010.022,126,745.065,322,458.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,307,322.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,701,201.08446,426,919.28442,168,796.46435,255,314.61
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.65