行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2022-05-16     1.20800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,511,793.016,285,642.844,767,423.6210,120,165.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0090,707,661.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)423,553,775.41421,688,575.38592,918,255.92586,516,559.89
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.36