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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2020-02-20     1.22200.0819%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,875,016.776,892,590.5235,192,613.4514,386,327.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,344,700.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)427,422,894.07422,359,714.66413,629,730.60610,193,979.59
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.300.00