行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方盛世灵活配置混合A(002497)

2024-05-17     1.47720.4966%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)124.9010,166.252,422.223,656.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,168.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,189.87265,358.62278,654.80313,137.97
期末单位基金资产净值(元)1.441.401.471.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.260.000.00