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东方盛世灵活配置混合A(002497)
2026-09-30
1.5744
0.3186%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,439.10
3,485.45
8,680.78
3,649.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
104,382.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
454,134.18
520,795.70
502,990.20
513,274.83
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.58
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
9.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
61.22
0.00
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