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中银腾利混合C(002503)

2023-09-18     1.14400.6157%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)10,932.631,160,744.00995,604.49-834,128.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,257,398.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,132,368.7517,830,514.03107,408,930.39219,654,438.99
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.890.000.00