0.0563% | 主要财务指标 |
| 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,888,936.25 | 2,451,423.45 | 11,971,712.39 | 3,405,289.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,243,613.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,496,076.62 | 228,371,867.47 | 237,017,113.35 | 232,568,686.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 |