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博时裕景纯债债券B(002519)
2026-10-27
1.1572
0.0086%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2016-06-30
至
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2016-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
271,022.89
421,970.93
395,584.71
446,446.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
89,531,683.12
96,201,723.11
108,208,280.90
130,593,689.34
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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