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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2022-01-26     1.0346-0.1062%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)79,880,959.0045,586,315.2785,512,266.7429,909,781.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00124,668,093.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,939,453,233.516,059,519,709.606,582,786,346.386,441,740,585.55
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.250.00