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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2020-11-26     1.00310.0199%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)61,023,622.47135,885,919.50111,315,127.7189,431,920.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,372,407,594.7910,069,722,538.6311,710,003,398.5011,710,945,341.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00