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泰康安益纯债债券A(002528)

2023-02-02     1.18980.0757%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,030,712.303,516,220.952,849,190.314,214,545.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,334,218.99288,103,371.59344,796,008.29444,998,557.95
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00