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泰康安益纯债债券A(002528)

2021-04-16     1.12250.0089%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,024,028.142,381,344.2812,707,866.056,304,707.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,588,789.080.0029,240,444.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)407,442,559.30335,294,204.41336,195,195.87461,451,279.53
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.980.001.970.00
基金累计净值增长率(%)16.420.0015.290.00