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泰康安益纯债债券C(002529)
2026-10-29
1.0445
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,253,524.14
3,651,463.16
1,898,687.81
785,883.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,831,906.22
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
190,657,947.19
256,981,998.13
259,236,629.87
308,790,750.00
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.39
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.60
0.00
0.00
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