行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安益纯债债券C(002529)

2022-05-20     1.2467-0.0080%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,216,793.112,330,977.042,372,591.882,855,143.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0039,163,961.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,397,428.74292,991,590.51237,545,844.58226,014,650.94
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.77