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中加心享混合C(002533)
2026-10-30
1.2290
-1.2772%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-9,463.19
15,128.79
13,627.85
13,589.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,399,871.97
1,565,609.32
1,368,742.90
1,341,166.37
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.36
1.33
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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