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中银鑫利混合A(002535)
2024-09-30
1.3347
5.9706%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2018-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,475,918.18
-756,893.20
1,262,563.97
-491,216.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,817,664.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,885,274.39
38,194,662.56
37,417,457.23
40,900,600.20
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.22
1.18
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
45.06
0.00
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