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中银鑫利混合A(002535)

2021-04-16     1.25300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)31,848,044.0412,692,263.9711,825,330.6410,320,703.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,078,411.030.0027,216,193.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,746,755.66431,059,632.09203,039,103.84144,205,227.44
期末单位基金资产净值(元)1.251.181.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.730.002.390.00
基金累计净值增长率(%)53.020.0041.510.00