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中银鑫利混合C(002536)

2024-03-04     1.19100.3370%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-153,646.15-123,946.42146,006.19221,877.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,169,510.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,887,355.699,089,466.5910,302,267.6611,127,270.68
期末单位基金资产净值(元)1.161.241.271.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.510.00