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中银鑫利混合C(002536)

2021-04-12     1.2280-0.3247%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,666,496.038,831,608.223,231,015.461,889,009.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,434,104.680.0019,620,810.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,636,925.15295,141,930.75160,983,218.06167,483,299.46
期末单位基金资产净值(元)1.231.161.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.510.002.340.00
基金累计净值增长率(%)50.970.0039.800.00