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中银鑫利混合C(002536)
2026-10-13
1.4213
-0.4134%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
39,613.08
16,356.71
125,504.44
134,165.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,324,344.55
6,016,316.00
6,404,827.47
6,536,046.77
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.43
1.44
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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