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中银鑫利混合C(002536)

2022-05-24     1.2380-0.7217%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,336,533.4211,588,677.78507,211.717,471,816.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,099,100.320.0034,893,997.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,746,755.97344,230,799.27292,552,994.93174,375,562.52
期末单位基金资产净值(元)1.261.311.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.750.004.23
基金累计净值增长率(%)0.0061.160.0057.36