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嘉实稳瑞纯债债券(002548)
2026-10-14
1.0862
0.0276%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,498,668.75
5,102,873.33
21,019,523.58
5,627,467.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
66,318,666.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,048,084,744.15
1,030,304,072.63
1,191,275,959.94
1,249,014,978.94
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
39.97
0.00
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