行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴安鑫量化混合(002561)

2020-11-23     1.21900.2055%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,133,399.43440,671.403,430,819.6411,592,859.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,306,811.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,267,595.4756,756,758.7576,373,291.79118,740,504.96
期末单位基金资产净值(元)1.201.131.081.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.39