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东吴安鑫量化混合A(002561)
2024-07-26
1.2768
0.2198%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,188,383.05
1,185,340.32
4,439,491.59
578,817.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,664,566.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,219,752.78
38,995,543.73
42,030,602.87
48,734,200.42
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.26
1.22
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-2.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
49.90
0.00
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