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东吴安鑫量化混合A(002561)

2024-06-18     1.28880.2723%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,185,340.324,439,491.59578,817.061,304,908.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,664,566.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,995,543.7342,030,602.8748,734,200.42102,841,305.75
期末单位基金资产净值(元)1.261.221.251.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.900.000.00