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泓德泓汇混合(002563)
2026-10-09
3.4424
-0.5259%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
26,461,578.73
12,313,188.48
69,048,990.11
43,613,887.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
119,680,515.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.91
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
332,041,835.90
194,580,588.10
182,304,991.19
188,233,832.25
期末单位基金资产净值(元)
4.39
2.98
2.91
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
46.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
191.11
0.00
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