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博时裕发纯债债券(002568)

2021-12-08     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,593,976.1017,657,416.989,192,948.319,271,723.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,405,333.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,320,812.611,021,208,389.061,012,993,405.771,005,536,135.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.100.000.00