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博时裕发纯债债券(002568)

2021-01-21     1.01400.0987%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,870,123.1111,232,587.665,373,263.869,842,313.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,025,741,365.611,033,370,982.531,030,171,584.281,011,692,702.47
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00