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博时裕弘纯债债券A(002569)

2024-09-10     1.13450.0617%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,481,256.223,178,419.39-1,858,384.04498,560.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)95,781,585.700.003,530,308.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)875,785,745.07295,566,724.7861,600,646.444,238,448.47
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.840.005.320.00
基金累计净值增长率(%)34.500.0027.080.00