行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时裕弘纯债债券(002569)

2021-06-16     1.02800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,372,615.7065,002,979.34-7,283,916.8467,197,447.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,896,306.930.00103,468,952.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)838,723,380.84834,361,323.281,360,923,358.571,975,079,434.77
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.520.002.88
基金累计净值增长率(%)0.0013.050.0012.35