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博时裕弘纯债债券(002569)

2021-07-29     1.04100.0962%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,504,295.985,372,615.7065,002,979.34-7,283,916.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,896,306.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)944,576,080.84838,723,380.84834,361,323.281,360,923,358.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.050.00